公司董事會(huì)、董事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人韓珍堂、總經(jīng)理王治海、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人趙國(guó)志聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

 

二、公司基本情況

 

香港公司是太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）和太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)公司”）于1997年1月共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本金24784萬(wàn)美元。其中公司出資21813萬(wàn)美元、占比88%；國(guó)貿(mào)公司出資2971萬(wàn)美元、占比12%。注冊(cè)地址為香港金鐘道89號(hào)力寶中心一座2601室，董事長(zhǎng)韓珍堂，經(jīng)理王治海。

 

香港公司主要經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，出口山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“不銹股份”）不銹鋼產(chǎn)品，進(jìn)口不銹股份所需鎳、高碳鉻鐵、鐵礦等原料和工藝紙、備件等。

 

香港公司下屬子公司包括太鋼（天津）融資租賃有限公司、太鋼(天津)商業(yè)保理有限公司。

 

中文名稱：太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司  簡(jiǎn)稱：香港公司

外文名稱：TISCO TRADING （H.K.） LIMITED

股東名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司、太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司

注冊(cè)地址：香港金鐘道89號(hào)力寶中心一座2601室

辦公地址：香港金鐘道89號(hào)力寶中心一座2601室

網(wǎng)址：www.udaydayup.com

 

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

（一）報(bào)告期收入利潤(rùn)情況

 

 

（二）報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債情況

 

 

（三）年度審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)重要部分摘要

 

審計(jì)意見(jiàn)：財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照香港當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了太鋼香港公司2015年12月31日的合并財(cái)務(wù)狀況以及2015年度的合并經(jīng)營(yíng)成果和合并現(xiàn)金流量。

 

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

 

1997年山西太鋼進(jìn)出口公司、太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司分別以現(xiàn)金5萬(wàn)港幣出資設(shè)立太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司。

 

1999年出資人山西太鋼進(jìn)出口公司變更為太原鋼鐵(集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司；太原鋼鐵(集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司、太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司分別以現(xiàn)金向太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司增資395萬(wàn)港幣和95萬(wàn)港幣。

 

2004年太原鋼鐵(集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司以現(xiàn)金向太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司增資23173.8萬(wàn)港幣。

 

2012年太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司以現(xiàn)金向太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司增資52736.04萬(wàn)港幣。

 

2014年太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司以現(xiàn)金向太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司增資116289萬(wàn)港幣。

 

五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

 

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況

 

 

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況

 

 

備注：其他董、監(jiān)事不在本公司領(lǐng)取薪酬。

 

3、員工年均收入水平

 

2015年員工平均收入13.02萬(wàn)元人民幣。

 

六、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

 

1、太鋼香港公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備、使用、維修情況或者車輛補(bǔ)貼發(fā)放情況：

 

太鋼香港公司董事、高管2015年未配備公務(wù)用車，未發(fā)生使用、維修費(fèi)用；太鋼香港公司未向董事、高管發(fā)放車輛補(bǔ)貼。

 

2、太鋼香港公司董事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、差旅、國(guó)（境）外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

 

 

備注：太鋼香港公司因公出國(guó)（境）費(fèi)用不包括來(lái)往中國(guó)內(nèi)地與香港的費(fèi)用。

 

3、太鋼香港公司三公經(jīng)費(fèi)（公務(wù)用車、公務(wù)招待、因公出國(guó)）的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

 

 

4、太鋼香港公司實(shí)際支出通訊費(fèi)14.70萬(wàn)元、差旅費(fèi)29.83萬(wàn)元。

 

七、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化

 

八、董事會(huì)報(bào)告（重要部分摘要）

 

1、2015年第一次董事會(huì)會(huì)議：通過(guò)了香港公司《關(guān)于2014年總經(jīng)理工作的報(bào)告》、《關(guān)于2014年財(cái)務(wù)決算的議案》、《關(guān)于2015年全面預(yù)算方案的議案》、《關(guān)于2014年利潤(rùn)分配方案的議案》。

 

2、2015年第第二次臨時(shí)會(huì)議決議：同意上報(bào)香港公司2015年第1季度信息公開(kāi)內(nèi)容。

 

3、2015年第第三次臨時(shí)會(huì)議決議：同意上報(bào)香港公司2014年度信息公開(kāi)內(nèi)容。

 

4、2015年第第四次臨時(shí)會(huì)議決議：同意上報(bào)香港公司2015年中期信息公開(kāi)內(nèi)容。

 

5、2015年第第五次臨時(shí)會(huì)議決議：同意上報(bào)香港公司2015年第3季度信息公開(kāi)內(nèi)容。

 

6、2015年第第六次臨時(shí)會(huì)議決議：審議通過(guò)參股公司-中國(guó)鈮業(yè)投資控股有限公司關(guān)于貸款置換的相關(guān)內(nèi)容。

 

九、年度內(nèi)重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響

 

1、重大投資

 

無(wú)

 

2、重要人事任免

 

無(wú)

 

3、重大經(jīng)營(yíng)決策

 

無(wú) 

 

4、利潤(rùn)分配

 

本年度未進(jìn)行利潤(rùn)分配。

 

5、不良資產(chǎn)處置、核銷

 

無(wú)

 

6、重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

 

無(wú)

 

7、金融衍生業(yè)務(wù)

 

2015年，香港公司下屬子公司太鋼（天津）融資租賃有限公司為規(guī)避外幣借款的匯率風(fēng)險(xiǎn)，采用外匯遠(yuǎn)期合約方式對(duì)部分外幣借款進(jìn)行了匯率鎖定，以2015年12月31日匯率確認(rèn)衍生金融資產(chǎn)1283.9萬(wàn)元。

 

十、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

 

 

十一、大額度資金運(yùn)作情況