一、 重要提示

公司董事會(huì)、董事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人韓珍堂、經(jīng)理王治海、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人趙國(guó)志聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

二、公司基本情況

香港公司是太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）和太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)公司”）于1997年1月共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本金24784萬美元。其中公司出資21813萬美元、占比88%；國(guó)貿(mào)公司出資2971萬美元、占比12%。注冊(cè)地址為香港金鐘道89號(hào)力寶中心一座2601室，董事長(zhǎng)韓珍堂，經(jīng)理王治海。

香港公司主要經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，出口山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“不銹股份”）不銹鋼產(chǎn)品，進(jìn)口不銹股份所需鎳、高碳鉻鐵、鐵礦等原料和工藝紙、備件等。

香港公司下屬子公司包括太鋼（天津）融資租賃有限公司、太鋼(天津)商業(yè)保理有限公司。
   
中文名稱：太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司  簡(jiǎn)稱：香港公司
外文名稱：TISCO TRADING （H.K.） LIMITED
股東名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司、太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司
注冊(cè)地址：香港金鐘道89號(hào)力寶中心一座2601室
辦公地址：香港金鐘道89號(hào)力寶中心一座2601室
網(wǎng)址：www.udaydayup.com

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）報(bào)告期收入利潤(rùn)情況（合并）
 

（二）報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債情況（合并）

（三）年度審計(jì)報(bào)告意見重要部分摘要（合并）

審計(jì)意見：財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照香港當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了香港公司2016年12月31日的合并財(cái)務(wù)狀況以及2016年度的合并經(jīng)營(yíng)成果和合并現(xiàn)金流量。

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式
1997年山西太鋼進(jìn)出口公司、太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司分別以現(xiàn)金5萬港幣出資設(shè)立太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司。

1999年出資人山西太鋼進(jìn)出口公司變更為太原鋼鐵(集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司；太原鋼鐵(集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司、太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司分別以現(xiàn)金向太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司增資395萬港幣和95萬港幣。

2004年太原鋼鐵(集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司以現(xiàn)金向太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司增資23173.8萬港幣。

2012年太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司以現(xiàn)金向太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司增資52736.04萬港幣。

2014年太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司以現(xiàn)金向太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司增資116289萬港幣。

五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況

3、員工年均收入水平（合并）

2016年員工平均收入14.02萬元人民幣。

六、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

1、香港公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備、使用、維修情況或者車輛補(bǔ)貼發(fā)放情況：

香港公司董事、高管2016年未配備公務(wù)用車，未發(fā)生使用、維修費(fèi)用；香港公司未向董事、高管發(fā)放車輛補(bǔ)貼。

2、香港公司董事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、差旅、國(guó)（境）外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

3、香港公司三公經(jīng)費(fèi)（公務(wù)用車、公務(wù)招待、因公出國(guó)）的年度預(yù)算及執(zhí)行情況（合并）：

4、香港公司實(shí)際支出通訊費(fèi)10.54萬元、差旅費(fèi)27.82萬元（合并）。

七、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化

八、董事會(huì)報(bào)告（重要部分摘要）

（一）審議通過了香港公司《關(guān)于2015年總經(jīng)理工作的報(bào)告》、《關(guān)于2015年財(cái)務(wù)決算的議案》、《關(guān)于2016年全面預(yù)算方案的議案》、《關(guān)于2015年利潤(rùn)分配方案的議案》。

（二）董事會(huì)認(rèn)為，2015年，香港公司在太鋼集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，積極應(yīng)對(duì)不利的外部市場(chǎng)環(huán)境，攻堅(jiān)克難，發(fā)揮境外投、融資平臺(tái)的職能，全面規(guī)避了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）董事會(huì)要求，2016年香港公司應(yīng)貫徹集團(tuán)公司全面預(yù)算要求，全力應(yīng)對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，發(fā)揮公司海外投融資平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，降低融資成本，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為把集團(tuán)公司建設(shè)成全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的不銹鋼企業(yè)、世界著名的大型企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)作貢獻(xiàn)。

九、年度內(nèi)重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響

1、重大投資        無

2、重要人事任免

2016年3月，經(jīng)香港公司董事會(huì)研究，決定解聘谷國(guó)強(qiáng)同志本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的職務(wù)，聘任趙國(guó)志同志為本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

3、重大經(jīng)營(yíng)決策

2016年1月28日董事會(huì)會(huì)議通過了香港公司向中國(guó)銀行新加坡分行申請(qǐng)授信的議案。

2016年4月15日董事會(huì)會(huì)議同意上報(bào)香港公司2016年第一季度信息公開內(nèi)容。

2016年4月28日董事會(huì)會(huì)議同意上報(bào)香港公司2015年度信息公開內(nèi)容。

2016年4月30日董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于2015年總經(jīng)理工作的報(bào)告》、《關(guān)于2015年財(cái)務(wù)決算的議案》、《關(guān)于2016年全面預(yù)算方案的議案》、《關(guān)于2015年利潤(rùn)分配方案的議案》。

2016年7月20日董事會(huì)會(huì)議同意上報(bào)香港公司2016年中期信息公開內(nèi)容。

2016年8月3日董事會(huì)會(huì)議通過了中國(guó)建設(shè)銀行香港分行給予香港公司供應(yīng)鏈融資的授信協(xié)議。

2016年9月21日董事會(huì)會(huì)議同意向中國(guó)銀行香港有限公司申請(qǐng)銀行授信。

2016年9月27日董事會(huì)會(huì)議同意向中國(guó)建設(shè)銀行亞洲分行申請(qǐng)5000萬美元借款。

2016年10月20日董事會(huì)會(huì)議同意上報(bào)香港公司2016年3季度信息公開內(nèi)容。

2016年10月26日董事會(huì)會(huì)議同意向中國(guó)建設(shè)銀行亞洲分行申請(qǐng)4850萬歐元借款。

4、利潤(rùn)分配

本年度未進(jìn)行利潤(rùn)分配。

5、金融衍生業(yè)務(wù)

2016年，香港公司下屬子公司太鋼（天津）融資租賃有限公司為規(guī)避外幣借款的匯率風(fēng)險(xiǎn)，采用外匯遠(yuǎn)期合約方式對(duì)部分外幣借款進(jìn)行了匯率鎖定，以2016年12月31日匯率確認(rèn)衍生金融資產(chǎn)8574.9萬元；太鋼（天津）商業(yè)保理有限公司為規(guī)避外幣借款的匯率風(fēng)險(xiǎn)，采用外匯遠(yuǎn)期合約方式對(duì)部分外幣借款進(jìn)行了匯率鎖定，以2016年12月31日匯率確認(rèn)衍生金融負(fù)債593.88萬元。

十、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況（合并）

十一、大額度資金運(yùn)作情況