公司董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、總經(jīng)理張國慶及會計機構負責人(會計主管人員)王志斌聲明：保證年度報告中財務報表的真實、準確、完整。

 

二、公司基本情況

 

太原鋼鐵（集團）國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司是太原鋼鐵（集團）有限公司于1986年全資設立的專業(yè)貿(mào)易公司。為進一步擴大貿(mào)易業(yè)務，提升競爭力，經(jīng)批準，太鋼國貿(mào)公司變更為中外合資企業(yè)。

 

公司主要從事冶金原輔料、設備、備件、技術及鋼材產(chǎn)品的進出口、轉口貿(mào)易及國內(nèi)貿(mào)易，承辦進出口貿(mào)易的國際貨運代理業(yè)務；擁有國際招標和中央投資項目招標代理資質(zhì)，對外開展相應的招標業(yè)務；是海關總署評定的高級認證企業(yè)。

 

公司本部設立有綜合部、經(jīng)營管理部、財務室（集團公司計財部派駐）、招標及設備貿(mào)易部、原料貿(mào)易部、儲運部等六個部門，在中國香港、美國、歐洲等地設有子公司，構建起了海外貿(mào)易網(wǎng)絡。

 

中文名稱：太原鋼鐵（集團）國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司  簡稱：太鋼國貿(mào)公司

外文名稱：Taigang Group International Trade Co., Ltd.

法定代表人：高祥明

股東名稱：太原鋼鐵（集團）有限公司（持股51%），太鋼進出口（香港）有限公司（持股49%）

注冊地址：山西省太原市尖草坪2號

辦公地址：山西省太原市尖草坪2號

郵政編碼：030003

網(wǎng)址：http://tggm.tisco.com.cn

 

三、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

 

（一）報告期收入利潤情況

 

 

（二）報告期資產(chǎn)負債情況

                                                         

 

（三）年度審計報告意見重要部分摘要

 

審計意見：財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了太原鋼鐵（集團）國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司2015年12月31日合并及公司的財務狀況以及2015年度合并及公司的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

 

四、發(fā)起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

 

發(fā)起人太原鋼鐵（集團）有限公司，認繳出資額76500萬元人民幣，出資時間為2014年10月9日，出資方式為貨幣。

 

發(fā)起人太鋼進出口（香港）有限公司，認繳出資額73500萬元人民幣，出資時間為2015年6月18日，出資方式為貨幣。

 

五、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

 

1、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

 

 

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬情況

 

 

備注：其他董、監(jiān)事不在本公司領取報酬。

 

3、員工年均收入水平

 

2015年員工平均收入112779元。

 

六、履職待遇、業(yè)務支出

 

1、公司董事、監(jiān)事、高管等領導人員公務用車配備、通訊、差旅、國（境）外考察培訓等費用情況：

 

 

2、2015年公司三公經(jīng)費，2015年實際支出公務用車37.24萬元、公務招待12.24萬元、因公出國25.82萬元。

 

3、2015年公司實際支出通訊費44.51萬元、差旅費50.49萬元。

 

七、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化的情況

 

無。

 

八、董事會報告（重要部分摘要）

 

（一）同意太鋼國貿(mào)公司“2014年度經(jīng)理工作報告”。會議同意國貿(mào)公司“2015年全面預算（草案）”，以及國貿(mào)公司2015年經(jīng)營目標；同意國貿(mào)公司“2014年預算完成及決算情況”，對2014年利潤虧損，待以后年度實現(xiàn)利潤后彌補；同意聘任張國慶同志為國貿(mào)公司總經(jīng)理，劉鵬飛和王治海同志分別為國貿(mào)公司副總經(jīng)理。

 

（二）董事會認為，2014年國貿(mào)公司經(jīng)理層圍繞董事會確定的奮斗目標，在全球貿(mào)易萎縮和貿(mào)易風險急劇增加的經(jīng)營環(huán)境中經(jīng)受住了嚴峻考驗，完成了全年預算，表現(xiàn)突出。董事會對經(jīng)理層2014年工作取得的成績給予充分肯定。

 

會議指出，在經(jīng)濟新常態(tài)下，內(nèi)外部市場形勢嚴峻，2015年集團公司面臨有史以來最大的困難和壓力，貿(mào)易和金融板塊對集團公司很重要，希望經(jīng)理層2015年能夠做的更好，想辦法超額完成任務，更多地實現(xiàn)利潤，多為集團公司承擔。

（三）董事會要求，國貿(mào)公司要“解放思想、堅定信心”，干好當前“存量”工作,積極研究、開拓好未來“增量”工作，要進一步提升業(yè)務和管理工作效率，提升文化、鼓舞士氣，切實做好今年的各項工作，確保本年度預算任務的圓滿完成。

九、年度內(nèi)重大事件及其對企業(yè)的影響

 

2015年3月15日，公司制定下發(fā)《太原鋼鐵（集團）國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司財務等重大信息公開實施細則（試行）》。

 

2015年4月8日，公司董事會決議批準將“設備貿(mào)易部”更名為“招標及設備貿(mào)易部”。

 

2015年8月14日，獲得國家發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的中央投資項目招標代理機構預備級資格證書，可從事總投資2億元人民幣及以下中央投資項目的招標代理業(yè)務。

 

2015年9月30日，公司黨政聯(lián)席會議決定下發(fā)《太原鋼鐵（集團）國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》。

 

2015年獲得集團公司“2014年度先進單位”稱號。

 

1、重要人事任免（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）

 

無

 

2、重大經(jīng)營決策

 

2015年4月8日，國貿(mào)公司召集2015年第一次董事會，審議通過了國貿(mào)公司“2015年全面預算（草案）”、“2015年經(jīng)營目標”、“2014年預算完成及決算情況”，并同意聘任張國慶同志為國貿(mào)公司總經(jīng)理，劉鵬飛和王治海同志分別為國貿(mào)公司副總經(jīng)理。

 

2015年6月12日太鋼國貿(mào)公司鋼國貿(mào)董【2015】8號董事會決議同意“太原鋼鐵（集團）國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司向中國建設銀行山西省分行申請開立保函5200萬美元，期限一年，用于集團香港公司向建銀亞洲借款（借款額度不超過5000萬美元）。”

 

2015年8月12日太鋼國貿(mào)公司鋼國貿(mào)董【2015】10號董事會決議同意“太原鋼鐵（集團）國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行山西省分行申請開立保函10000萬美元，期限一年，用于集團香港公司向農(nóng)行香港分行借款（借款額度不超過9700萬美元）。”

 

另外，董事會2015年為國貿(mào)公司獲取銀行授信簽發(fā)2次董事會決議；對國貿(mào)公司信息公開簽發(fā)決議4次；對國貿(mào)公司開立銀行賬戶簽發(fā)董事會決議1次。

 

3、利潤分配

 

本年度未進行利潤分配。

 

十、財務預算執(zhí)行情況

                                                                      

 

十一、大額度資金運作情況

 

無