一、重要提示

公司董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、總經理張國慶及會計機構負責人(會計主管人員)王志斌聲明：保證年度報告中財務報表的真實、準確、完整。

二、公司基本情況

太原鋼鐵（集團）國際經濟貿易有限公司是太原鋼鐵（集團）有限公司于1986年全資設立的專業(yè)貿易公司。為進一步擴大貿易業(yè)務，提升競爭力，經批準，太鋼國貿公司變更為中外合資企業(yè)。

公司主要從事冶金原輔料、設備、備件、技術及鋼材產品的進出口、轉口貿易及國內貿易，承辦進出口貿易的國際貨運代理業(yè)務；擁有國際招標和中央投資項目招標代理資質，對外開展相應的招標業(yè)務；是海關總署評定的AEO高級認證企業(yè)；是山西省首批外貿綜合服務企業(yè)培育對象。

公司本部設立有綜合部、經營管理部、財務室（集團公司計財部派駐）、招標及設備貿易部、原料貿易部、儲運部等六個部門，在中國香港、歐洲、美國等地設有子公司，構建起了國際營銷網絡。

中文名稱：太原鋼鐵（集團）國際經濟貿易有限公司  簡稱：太鋼國貿公司
外文名稱：Taigang Group International Trade Co., Ltd.
法定代表人：高祥明
股東名稱：太原鋼鐵（集團）有限公司（持股51%），太鋼進出口（香港）有限公司（持股49%）
注冊地址：山西省太原市尖草坪2號
辦公地址：山西省太原市尖草坪2號
郵政編碼：030003
網址：http://tggm.tisco.com.cn

三、主要會計數據和財務指標

（一）報告期收入利潤情況

（二）報告期資產負債情況

（三）年度審計報告意見重要部分摘要

審計意見：財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了太原鋼鐵（集團）國際經濟貿易有限公司2016年12月31日合并及公司的財務狀況以及2016年度合并及公司的經營成果和現金流量。

四、發(fā)起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

發(fā)起人太原鋼鐵（集團）有限公司，認繳出資額76500萬元人民幣，出資時間為2014年10月9日，出資方式為貨幣。

發(fā)起人太鋼進出口（香港）有限公司，認繳出資額73500萬元人民幣，出資時間為2015年6月18日，出資方式為貨幣。

五、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

1、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬情況

3、員工年均收入水平

2016年員工平均收入118656.78元。

六、履職待遇、業(yè)務支出

1、公司董事、監(jiān)事、高管等領導人員公務用車配備、通訊、差旅、國（境）外考察培訓等費用情況：

2、2016年公司三公經費，2016年實際支出公務用車30.51萬元、公務招待7.31萬元、因公出國0.29萬元。

3、2016年公司實際支出通訊費27.51萬元、差旅費63.65萬元。

七、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化的情況

無

八、董事會報告（重要部分摘要）

（一）同意太鋼國貿公司“2015年度經理工作報告”。會議同意國貿公司“2016年全面預算（草案）”，以及國貿公司2016年經營目標；同意國貿公司“2015年預算完成及決算情況”，對2015年利潤不進行股東分配，用于彌補以前年度虧損。

（二）董事會認為，2015年面對前所未有的困難，國貿公司經理層圍繞董事會確定的奮斗目標，在全球貿易萎縮和貿易風險急劇增加的經營環(huán)境中經受住了嚴峻考驗，完成了全年預算。董事會對經理層2015年工作取得的成績給予充分肯定。

董事會指出，在經濟新常態(tài)下，內外部市場形勢嚴峻，2016年集團公司面臨有史以來最大的困難和壓力，國貿公司要認清形勢，切實增強緊迫感和責任感，要進一步增強干部動力，激發(fā)員工活力，在嚴控風險的前提下，狠抓市場開發(fā)，創(chuàng)新貿易模式，攻堅克難，盡責至善，全面提升國際化競爭能力。

（三）董事會要求，國貿公司要緊緊圍繞集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，堅定“四個自信”，努力做強做優(yōu)貿易業(yè)務，進一步優(yōu)化貿易結構，創(chuàng)新經營理念，拓展業(yè)務范圍，擴大增效型貿易規(guī)模，提高貿易收入和盈利水平，將貿易板塊發(fā)展成為集團公司的支柱產業(yè)，切實做好今年的各項工作，確保本年度預算任務的圓滿完成。

九、年度內重大事件及其對企業(yè)的影響

2016年4月，為強化“三重一大”決策制度的監(jiān)督考核，國貿公司下發(fā)了《太鋼國貿公司“三重一大”決策程序監(jiān)督檢查制度》，明確了監(jiān)督檢查責任主體、監(jiān)督檢查內容、具體工作機制和責任考核規(guī)定4個方面的監(jiān)督事項。

2016年8月10日，獲得太原海關頒發(fā)的AEO高級認證企業(yè)證書。

2016年11月24日，被山西省省商務廳等八部委認定為山西省外貿綜合服務企業(yè)培育對象，已公示。

2016年12月，國貿公司制定了《太原鋼鐵（集團）國際經濟貿易有限公司董事會議事規(guī)則》，并通過董事會決議批準，明確規(guī)定了董事會議事范圍、議事方式、議案產生程序、會議通知、會議召開、會議出席、會議表決、決議執(zhí)行和會議檔案等9個方面的管理事項。

此外，為更好落實公司“三重一大”決策制度，境外公司也分別建立了本公司《“三重一大”決策制度實施辦法》。同時，2016年國貿公司根據各境外子公司駐在國法律規(guī)定，組織系統(tǒng)梳理境外公司章程，進一步完善子公司法人治理結構。

1、重要人事任免（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）

無

2、重大經營決策

2016年4月18日，董事會決議【編號：鋼國貿董[2016]4號】批準國貿公司“2016年全面預算（草案）”、“2015年預算完成及決算情況”，同意對2015年利潤不進行股東分配，用于彌補以前年度虧損。2016年全面預算中體現了年度融資計劃。

2016年12月12日，董事會決議【編號：鋼國貿董[2016]14號】同意并通過《太原鋼鐵（集團）國際經濟貿易有限公司董事會議事規(guī)則》。

另外，董事會2015年為國貿公司獲取銀行授信簽發(fā)3次董事會決議；對國貿公司信息公開簽發(fā)決議4次；對國貿公司開立銀行保函簽發(fā)董事會決議3次。

3、利潤分配

本年度未進行利潤分配。

十、財務預算執(zhí)行情況

十一、大額度資金運作情況

無