一、重要提示

公司董事會(huì)、董事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人張曉東、總經(jīng)理張建斌、主管會(huì)計(jì)工

作負(fù)責(zé)人郎玉剛及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)郎玉剛聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

二、公司基本情況

太鋼代理是于2003年08月21日經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專業(yè)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)。注冊資本：人民幣500萬元。

設(shè)置有業(yè)務(wù)管理和綜合管理兩個(gè)管理部門，下設(shè)代縣分公司和臨汾分公司兩個(gè)分公司，現(xiàn)有員工8人（其中臨汾分公司兼職4人）。

業(yè)務(wù)范圍：在山西省行政轄區(qū)內(nèi)代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品；代理收取保險(xiǎn)費(fèi)；代理相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的損失勘查和理賠；中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
中文名稱：山西太鋼保險(xiǎn)代理有限公司  簡稱：太鋼代理
法定代表人：張曉東
股東名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司、太原鋼鐵（集團(tuán)）國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司
注冊地址：山西省太原市解放北路88號
辦公地址：山西省太原市解放北路83號，郵政編碼：030003。
 
三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）報(bào)告期收入利潤情況

（二）報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債情況

（三）年度審計(jì)報(bào)告意見重要部分摘要

審計(jì)意見：財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了太鋼代理2015年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

五、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

1、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報(bào)酬情況

備注：其他董事、監(jiān)事不在本公司領(lǐng)取薪酬。

3、員工年均收入水平

2015年員工平均收入水平88338元/人。

六、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

無

七、董事會(huì)報(bào)告（重要部分摘要）

董事會(huì)要求全體職工要認(rèn)清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，萬眾一心，攻堅(jiān)克難，打贏生存保衛(wèi)戰(zhàn)，全速構(gòu)建新常態(tài)下的競爭力，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。要求經(jīng)理層按照《太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司責(zé)任狀》，傳

遞壓力，激勵(lì)員工擔(dān)當(dāng)責(zé)任，落實(shí)好各項(xiàng)工作，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)。

八、年度內(nèi)重大事件及其對企業(yè)的影響

1、重大投資（所有股權(quán)投資情況，省市重點(diǎn)項(xiàng)目投資情況）

無。

2、重要人事任免（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）

無

3、無重大經(jīng)營決策

無。

4、利潤分配

2015年度實(shí)現(xiàn)凈利潤771129.81元，扣除臨汾分公司2015年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤6528.42元后，依據(jù)公司章程規(guī)定，按照764601.39元10%的比例提取法定盈余公積76460.14元，可供投資者分配的利潤為

688141.25元。

臨汾分公司設(shè)立起至2015年12月31日累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤96478.24元，根據(jù)太鋼集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)營審計(jì)建議，太鋼集團(tuán)計(jì)財(cái)部《關(guān)于保險(xiǎn)代理公司臨汾分公司進(jìn)行利潤分配的報(bào)告》批示，將累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤

96478.24元，由太鋼代理匯總后按照股東比例進(jìn)行分配。依據(jù)公司章程規(guī)定，按照96478.24元的10%比例提取法定盈余公積9647.82元，可供投資者分配的利潤為86830.42元。

根據(jù)計(jì)財(cái)部“關(guān)于2015年度太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)決算工作安排的通知”文件精神，按照股東的出資比例全部分配，其中分配給太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司619977.34元，分配給太原鋼鐵（集團(tuán)）國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有

限公司154994.33元。

5、不良資產(chǎn)處置、核銷：

無

6、重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)：

無

7、金融衍生業(yè)務(wù)：

無

九、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

十、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

1、太鋼代理董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備情況：

無

2、太鋼代理董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、差旅、國（境）外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

無

3、太鋼代理三公經(jīng)費(fèi)（公務(wù)用車、公務(wù)招待、因公出國）的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

公務(wù)招待費(fèi)，預(yù)算20000元，實(shí)際17841.7元；其它，無支出。

4、太鋼代理通訊費(fèi)和差旅費(fèi)情況：

郵電費(fèi)發(fā)生6213.16元，是固定電話費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。

差旅費(fèi)，發(fā)生13428.81元。

十一、大額資金支付情況

無