公司董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人韓珍堂、總經(jīng)理閻建明、主管會計工作負(fù)責(zé)人閻建明及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員) 張惠琴聲明：保證年度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。

 

二、公司基本情況

 

山西太鋼投資有限公司（以下簡稱“本公司”） 前身系1998年7月16日經(jīng)山西省工商行政管理局注冊登記并領(lǐng)取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的太原鋼鐵（集團(tuán)）原料貿(mào)易有限公司，于2008年9月對原料貿(mào)易有限公司名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍、股東等事項進(jìn)行了變更。變更后本公司由山西太鋼不銹鋼股份有限公司的全資子公司變?yōu)樘撹F（集團(tuán)）有限公司的全資子公司。注冊資本：壹拾億元整，本公司母公司為太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司。本公司的基本組織架構(gòu)：本公司設(shè)立股東會、董事會和監(jiān)事會，下設(shè)證券投資研究部、實業(yè)投資部、風(fēng)險控制部、辦公室。

 

本公司下設(shè)壹個子公司：山西太鋼創(chuàng)業(yè)投資有限公司，持股比例為100%，表決權(quán)比例為100%。

 

本公司原控股子公司山西晉非投資有限公司已于2015年1月份經(jīng)山西省人民政府和山西省國資委批準(zhǔn)無償劃轉(zhuǎn)至山西省投資集團(tuán)有限公司。上期金額為合并山西晉非投資有限公司報表后金額。

 

中文名稱：山西太鋼投資有限公司 簡稱：太鋼投資公司

外文名稱：SHANXI TAIGANG INVESTMENT CO.,LTD.

法定代表人：韓珍堂

股東名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司

注冊地址：山西太原市桃園北路72號銘鼎國際17層

辦公地址：山西太原市桃園北路72號銘鼎國際17層

網(wǎng)址：www.udaydayup.com

 

三、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

 

（一）報告期收入利潤情況

 

 

（二）報告期資產(chǎn)負(fù)債情況

                                                     

 

（三）年度審計報告意見重要部分摘要

 

審計意見：財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了山西太鋼投資有限公司2015年12月31日的財務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

 

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

            

 

五、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

 

1、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

 

 

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬情況

 

 

3、員工年均收入水平

 

2015年員工平均收入35萬元。

 

六、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

 

1、公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備、通訊、差旅、國（境）外考察培訓(xùn)等費用情況：

 

 

2、投資公司三公經(jīng)費（公務(wù)用車、公務(wù)招待、因公出國）的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

 

 

3、投資公司通訊、差旅等費用的執(zhí)行情況：

 

 

七、企業(yè)控股股東及實際控制人未發(fā)生變化

 

八、董事會報告

 

公司董事會2015年年度工作報告主要包括以下內(nèi)容：

 

（一）對公司2015年度工作報告進(jìn)行了總結(jié)、分析。

 

（二）對董事會2015年開展的主要工作進(jìn)行了總結(jié)，主要包括董事會會議召開情況、形成決議情況，召集股東會情況及董事會成員年度履職情況；2015年度證券投資業(yè)務(wù)審議； 2015年重大業(yè)務(wù)拓展、重大實業(yè)投資活動等決策性工作及執(zhí)行情況。

 

（三）結(jié)合當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及公司業(yè)務(wù)運(yùn)營和風(fēng)險管理狀況，重點對公司2015年全面風(fēng)險管理工作進(jìn)行了總結(jié)、分析，并結(jié)合風(fēng)險管理要求，對主要風(fēng)險或重點風(fēng)險的防范和處置提出具體指導(dǎo)性意見，以便有效應(yīng)對或化解風(fēng)險。

 

（四）對公司2016年公司發(fā)展思路和重點工作做出安排。主要包括2016年公司發(fā)展戰(zhàn)略和主要經(jīng)營目標(biāo)，為實現(xiàn)2016年發(fā)展戰(zhàn)略和主要經(jīng)營目標(biāo)采取的戰(zhàn)略性保障措施和其它年度重點工作計劃。

 

九、年度內(nèi)重大事件及其對企業(yè)的影響

 

1、重大投資

 

PE業(yè)務(wù)預(yù)算1個，實際完成2個：

 

（1）科泰微技術(shù)有限公司（通過晉魯投資參股）完成投資2800萬元；

 

（2）佛山利迅達(dá)機(jī)器人系統(tǒng)有限公司，完成首期投資1000萬元。

 

2、利潤分配

本公司2015年度經(jīng)審計實現(xiàn)凈利潤69,380,475.55元，提取10%法定盈余公積6,938,047.56元，2015年末可供股東分配的利潤為62,442,427.99元。本公司擬將年末可供股東分配的利潤按100%的比例向股東太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司分配現(xiàn)金紅利62,442,427.99元。

 

十、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

 

 

十一、大額資金支付情況

 

無