一、重要提示

公司董事會(huì)、董事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人韓珍堂、總經(jīng)理張國慶、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 張惠琴聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

二、公司基本情況

山西太鋼投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “本公司”） 前身系1998年7月16日經(jīng)山西省工商行政管理局注冊(cè)登記并領(lǐng)取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的太原鋼鐵（集團(tuán)）原料貿(mào)易有限公司，于2008年9月對(duì)原料貿(mào)易有限公司名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍、股東等事項(xiàng)進(jìn)行了變更。變更后本公司由山西太鋼不銹鋼股份有限公司的全資子公司變?yōu)樘撹F（集團(tuán)）有限公司的全資子公司。公司經(jīng)營范圍為以自有資金對(duì)實(shí)業(yè)（法律法規(guī)允許）的投資，注冊(cè)資本壹拾億元整。本公司設(shè)立了股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事，下設(shè)證券投資部、實(shí)業(yè)投資部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、辦公室。

本公司下設(shè)壹個(gè)子公司：山西太鋼創(chuàng)業(yè)投資有限公司，持股比例為100%，表決權(quán)比例為100%。

中文名稱：山西太鋼投資有限公司 簡(jiǎn)稱：太鋼投資公司
外文名稱：SHANXI TAIGANG INVESTMENT CO.,LTD.  
法定代表人：韓珍堂     辦公地址：山西太原市桃園北路72號(hào)銘鼎國際17層
股東名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司       網(wǎng)址：www.udaydayup.com
注冊(cè)地址：山西太原市桃園北路72號(hào)銘鼎國際17層

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）報(bào)告期收入利潤(rùn)情況

（二）報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債情況

（三）年度審計(jì)報(bào)告意見重要部分摘要

審計(jì)意見：財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了太鋼投資有限公司2016年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2016年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

2008年9月，公司名稱由太原鋼鐵（集團(tuán)）原料貿(mào)易有限公司變更為山西太鋼投資有限公司，增資至5億元，2009年12月，增資至10億元。

五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況

3、員工年均收入水平（應(yīng)發(fā)數(shù)）

2016年員工平均收入39.5萬元。

六、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

1、公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備、通訊、差旅、國（境）外考察培訓(xùn)等費(fèi)用情況：

                                         
2、投資公司三公經(jīng)費(fèi)（公務(wù)用車、公務(wù)招待、因公出國）的年度預(yù)算及執(zhí)行情況 ：
                                     

 

3、投資公司通訊、差旅等費(fèi)用的執(zhí)行情況 ：

七、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

無

八、董事會(huì)報(bào)告（重要部分摘要）

會(huì)議主要審議了《投資公司2015年工作報(bào)告的議案》、《投資公司2016年預(yù)算的議案》、《投資公司2016年證券投資業(yè)務(wù)的議案》和《投資公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》等4項(xiàng)議案，同意投資公司經(jīng)理做的2015年的工作報(bào)告，同意投資公司2016年預(yù)算，同意投資公司2016年證券投資總規(guī)模，并授權(quán)投資公司經(jīng)理具體組織實(shí)施。

九、年度內(nèi)重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響

1、重大投資（所有股權(quán)投資情況，省市重點(diǎn)項(xiàng)目投資情況）

無

2、重要人事任免（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）

無

3、重大經(jīng)營決策

無

4、利潤(rùn)分配

本公司2016年度經(jīng)審計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16554萬元，提取10%法定盈余公積后，本公司擬將年末可供股東分配的利潤(rùn)按100%的比例向股東太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司分配現(xiàn)金紅利。

十、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

十一、大額資金運(yùn)作情況

無