公司董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人總經(jīng)理王高峰、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉建平及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)劉建平聲明：保證年度報告中財(cái)務(wù)報表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

 

二、公司基本情況

 

公司成立于2011年3月，注冊資本45135萬元人民幣，由兩名股東出資：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司出資23018.85萬元，占注冊資本的51%；山西陸礦工貿(mào)有限公司出資22116.15萬元，占注冊資本的49%。目前項(xiàng)目已全線建成投產(chǎn)，截至2015年底員工人數(shù)為412人。

 

公司主要經(jīng)營范圍：鉻鐵及其他相關(guān)鐵合金材料的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；相關(guān)技術(shù)輸出；原料、燃?xì)饧跋嚓P(guān)副產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

 

公司主要設(shè)施：

 

1、一條生產(chǎn)規(guī)模為70萬t/年鉻礦粉小球焙燒生產(chǎn)線（SBS）,主要設(shè)備包括：球磨機(jī)、陶瓷脫水器、滾筒造球機(jī)、鉻礦粉小球鋼帶焙燒爐等。

 

2、兩臺帶預(yù)熱豎爐的75MVA全封閉交流礦熱爐（配套煤氣回收系統(tǒng)）。

 

3、公輔設(shè)施指與生產(chǎn)設(shè)施直接配套的輔助設(shè)施，主要有：原料場、供配電設(shè)施、給排水設(shè)施、通風(fēng)除塵設(shè)施、燃?xì)庠O(shè)施、煤氣發(fā)電設(shè)施、鉻鐵產(chǎn)品處理設(shè)施、爐渣金屬回收設(shè)施、檢化驗(yàn)設(shè)施、電訊設(shè)施等。

 

中文名稱：山西太鋼萬邦爐料有限公司   簡稱：太鋼萬邦

外文名稱：SHANXI TAIGANG WANBANG FURNACE CHARGE CO.,LTD.

法定代表人：張璟

股東名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司、山西陸礦工貿(mào)有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)修文工業(yè)園區(qū)電廠路

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)修文工業(yè)園區(qū)電廠路，郵政編碼：030600

 

三、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

（一）報告期收入利潤情況

 

 

（二）報告期資產(chǎn)負(fù)債情況

 

 

（三）年度審計(jì)報告意見重要部分摘要

 

審計(jì)意見：財(cái)務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2015年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

 

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時間、出資方式

 

公司股東為太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（簡稱：太鋼集團(tuán)）和山西陸礦工貿(mào)有限公司（簡稱山西陸礦）。太鋼集團(tuán)于2013年10月31日共出資貳億叁仟零壹拾捌萬捌仟伍佰元整（23018.85萬元），占注冊資本的51%，以現(xiàn)金方式出資；山西陸礦于2014年12月18日共出資貳億貳仟壹佰壹拾陸萬壹仟伍佰元整（22116.15萬元），占注冊資本的49%，以現(xiàn)金和土地方式出資。

 

五、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

 

1、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

 

 

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬情況

 

 

公司董事長張璟、董事張曉東均不在我公司領(lǐng)取薪酬，董事兼總經(jīng)理王高峰于2015年1月在我公司任職，財(cái)務(wù)總監(jiān)劉建平于2015年5月在我公司任職。

 

3、員工年均收入水平

 

2015年員工年平均收入為59998元。

 

六、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

 

無。

 

七、董事會報告（重要部分摘要）

 

1、太鋼萬邦董發(fā)[2015]1號

 

內(nèi)容：公司董事會選舉通過張璟為公司董事長，并擔(dān)任公司法定代表人。免去王高峰的董事長兼法定代表人職務(wù)。解聘吳連生總經(jīng)理職務(wù)，聘任王高峰擔(dān)任總經(jīng)理。

 

2、太鋼萬邦董發(fā)[2015]3號

 

內(nèi)容：同意2015年第一季度信息公開內(nèi)容，向太鋼集團(tuán)報送，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開。

 

3、太鋼萬邦董發(fā)[2015]4號

 

內(nèi)容：同意解聘石磊財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，聘任劉建平為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

 

4、太鋼萬邦董發(fā)[2015]6號

 

內(nèi)容：同意采取訂單融資方式在太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司融資，融資額度控制在5000萬元內(nèi)，并按照相關(guān)程序辦理。

 

八、年度內(nèi)重大事件及其對企業(yè)的影響

 

1、無重大投資

 

2、重要人事任免（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）

 

 

3、重大經(jīng)營決策

 

1．通過公司2014年度決算和2015年度預(yù)算。

 

2．通過公司2015年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制大綱。

 

3．通過公司高管薪酬的議案。

 

4．通過開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案。

 

5、通過冶煉作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)的澆鑄跨作業(yè)內(nèi)容劃歸成品作業(yè)區(qū)，包括鐵水包準(zhǔn)備、扒渣、地坑澆鑄和鑄鐵機(jī)澆鑄等作業(yè)。成品作業(yè)區(qū)化驗(yàn)室業(yè)務(wù)整體劃歸生產(chǎn)運(yùn)營部。

 

6、通過變更30萬噸鉻鐵項(xiàng)目功能測試指標(biāo)的議案。

 

4、利潤分配

 

無

 

九、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

 

 

十、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

 

1、公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、差旅、國（境）外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

 

 

2、公司三公經(jīng)費(fèi)（公務(wù)用車、公務(wù)招待、因公出國）的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

 

因公出國預(yù)算4萬，實(shí)際支出4.31萬元；

 

公務(wù)用車預(yù)算31萬，實(shí)際支出41.69萬元；

 

公務(wù)招待預(yù)算為23萬元，實(shí)際支出22.71萬元