今日，山西跨國公司外匯資金集中運營管理試點正式啟動。太鋼集團財務公司、太重集團公司、同煤集團財務公司、山西建邦集團公司4家跨國公司成為全省首批試點企業(yè)，據國家外匯管理局山西省分局相關人士介紹，此舉意味著這4家跨國公司可對境內成員企業(yè)203家、境外企業(yè)15家的外匯資金集中運營管理，對企業(yè)降低經營成本、自主調配內部資金以及“走出去”起到明顯的推動作用。

為了加大對跨境貿易投資的金融支持，2012年12月，國家外匯管理局先期在上海、北京、廣東、浙江、江蘇等9個省市開始了3批跨國公司外匯資金集中運營管理試點。2014年，根據先期試點情況，國家外匯管理局正式出臺關于跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定，在全國范圍內推動該項改革試點。按照相關要求，上年度外匯收支規(guī)模1億（含）美元以上的跨國公司（成員企業(yè)合并計算）或單一企業(yè)集團，無論中資還是外資，只要具有真實業(yè)務需求、規(guī)定的管理措施和手段、近三年無重大外匯違規(guī)行為、貨物貿易分類結果為A類，均可以開辦跨國公司外匯資金集中運營管理試點業(yè)務。山西則于今年1月正式向國家外匯管理總局提出申請，最后確定全省首批試點的4家跨國公司，分別是太鋼集團財務公司、太重集團公司、同煤集團財務公司、山西建邦集團公司。6月初，山西上報的4家企業(yè)全部獲得試點資格。

據國家外匯管理局山西省分局相關人士介紹，跨國公司外匯資金集中運營管理的政策特點主要集中在以下幾方面：允許跨國公司主辦企業(yè)同時或單獨開立國內、國際外匯資金主賬戶，集中管理境內外成員企業(yè)的外匯資金，為境內外成員企業(yè)融通資金提供了便利；簡化了企業(yè)外匯資金運營業(yè)務操作，節(jié)約了企業(yè)資金運作成本，加快了企業(yè)資金流轉效率，更重要的是優(yōu)化了企業(yè)資金管理模式，帶動創(chuàng)新發(fā)展。

今后，山西4家試點企業(yè)可集中境內成員企業(yè)203家，集中境外企業(yè)15家；可集中的外債額度將達近5億美元，可集中的境外放款額度將達近3億美元，比以前大幅增加。“開展跨境試點業(yè)務，可以方便太鋼充分利用境內、境外兩個市場，兩種資源，優(yōu)化財務管理。未來，太鋼一方面將根據自身經營和管理需要，在境內外成員企業(yè)之間開展跨境外幣資金余缺調劑和歸集業(yè)務，另一方面通過集中外債額度利用財務公司平臺從境外借入低成本外匯資金，并辦理外債資金的意愿結匯。”試點企業(yè)太鋼集團財務公司總經理郭涌說。山西建邦集團財務總監(jiān)常崇斌介紹，通過集中外債額度及集中放款額度，打通境內外資金雙向流動渠道，實現公司國內外匯資金主賬戶與國際外匯資金主賬戶在限額內資金有序流動，進而實現公司境內、境外貨幣資金集中運營和管理，控制資金風險，提高資金使用效益。

下一步，國家外匯管理局山西省分局將會繼續(xù)跟進試點企業(yè)外匯資金集中運營管理開展情況及實際效益，將跨國公司外匯資金集中運營管理試點、個人本外幣兌換特許業(yè)務、直接投資和外債改革等確定為支持我省企業(yè)發(fā)展的重點推進項目，讓我省更多企業(yè)享受到政策紅利，最終實現企業(yè)、銀行和社會共贏。